Idag fick jag nog av denna aktie. Min sämsta affär någonsin. -30% och femsiffrigt belopp i papperskorgen. Det hör väl till investeringar. Jag hade tänkt ge Evolution ett år till men fortsatta bekymmer i asien med deras plattform och vikande intäkter gjorde att jag idag sålde av det jag hade och investerade i stabilare bolag som inte är så känsliga för olika typer av regleringar mm. Alla har spått att EVO kommer klättra till sitt fornstora JAG. Det kanske aktien gör men inte inom rimlig framtid eftersom man inte får ordning på problemen. Även vinsten har ju svikit aktien. Jag gjorde ett nybörjarmisstag och lyssnade för mycket på massan istället för att göra en riktig analys. Så här i efterhand hade nog min analys kanske sagt köp men inte vid 1000kr utan vid kanske 700kr.
Jag investerade pengarna i
- Sagax D (påfyllning)
- Mondelez (Påfyllning)
- Telenor (Påfyllning)
- Aker (Påfyllning)
- ASR (Påfyllning)
- Axfood (nyköp)
- Invesco Euro Stoxx High dividend (ETF, påfyllnad)
- Sanofi (Nyköp)
Sanofi
Jag saknar ett läkemedelsbolag i min portfölj. Har Astra via fonder och Astra är dyrt i nuläget så jag avvaktar. Så jag screenade fram Sanofi. Sanofi fick check på mina regler så det blev köp.
Sanofi är ett globalt franskt läkemedelsföretag med huvudkontor i Paris, fokuserat på att jaga vetenskapens mirakel för att förbättra människors liv genom forskning och utveckling inom områden som diabetes, vaccin, cancer, och sällsynta sjukdomar, och har en stark närvaro i Sverige med innovation och distribution av mediciner och vacciner. Företaget grundades genom sammanslagningen av Sanofi-Synthélabo och Aventis år 2004, och är en av världens största aktörer inom läkemedelsindustrin. Sanofi har 90000 medarbetare globalt så det är ett enormt stort bolag.
Aktien
Aktien har gått ganska så svagt i år och är ned drygt 10%. En av orsakerna är att ett vaccin/läkemedel mot RSV-virus för spädbarn som Sanofi, Merck och Astra Zeneca har i sin pipeline ska säkerhetsklassas igen i USA. USA:s hälsovårdsminister är ju en känd vaccinationsmotståndare. Läkemedlet är Beyfortus. Tidigare i år gjorde EU en razzia mot Sanofi eftersom man ansåg att Sanofi bröt mot antitrustreglerna. Detta innebär att man anser Sanofi har missbrukat sin ställning som stort bolag. Sedan har ju generellt läkemedel gått ganska så knackigt i år dels på grund av USA och Trumps utspel om patent mm. Jag anser att Sanofi är undervärderat och har en uppsida på cirka 20%.
- Nuvarande P/E-tal 11,55 och 10-års snitt 19,71
- Vinst/aktie 7,25 EUR (Snitt 10 år 4,70)
- Vinsttillväxten vinst/ aktie är 5% årligen de sista 8 åren
- Utdelningsandelen drygt 70%
- Direktavkastning 2025 3,92EUR/aktie eller cirka 4,7%
- Utdelningstillväxten 10 år är 27%/år men det kommer nog bli en liten sänkning tror jag till 3,7EUR/aktie
- Skuldsättningen är dock ganska så hög
Margin of saftey
Mina beräkningar kommer ge en vinst/aktie på cirka 4,9 EUR/aktie detta jämfört med ett P/E-tal på 19,8 blir ett uppskattat aktiepris 19,8*4,9=97
Dagens aktiekurs på 82,67 EUR till 97 EUR blir cirka 17%. Detta är något lågt egentligen och jag brukar inte köpa med så lågt MOS men jag ser en potential i Sanofi. Dels stabila utdelningen men också att vi behöver mer cancerläkemedel och cancerforskning.
Lägg till kommentar
Kommentarer