Snabbfakta
- Fonden startade Maj 2024
- Fondavgift 0,58% (liite för hög egentligen)
- Aktivt förvaltad
- Minsta köp 100kr
- Välj B-varianten för utdelning (läs längre ned)
- Direktavkastning ca 6%
- ISIN:SE0021921095
Aktiespararna global direktavkastning B är en aktivt förvaltad fond som delar ut pengar. OBS!!! Du måste köpa B varienten för den ger ut pengar, A-varianten tar utdelningarna och återinvesterar i portföljen. Fonden går således att ha på ett ISK-konto eftersom fondens skattehemvist är i Sverige. Fondens målsättning är att dela ut ungefär 6% i direktavkastning. Detta sker vid två tillfällen under 2025 juni och december. Brukar bli cirka 3% vardera gång. Enligt Ciceros hemsida måste man meddela sin nätmäklare om man vill ha utdelningen utbetald i pengar annars så återinvesteras utdelningen i nya andelar. Bifogar ett citat från Ciceros hemsida:"Utdelningen återinvesteras i nya andelar om inte fondandelsägaren skriftligen meddelat uppgifter om kontant utdelning till sin nätmäklare/bank/förvaringsinstitut."
Bolaget har en kvantitativ modell i att investera i cirka 100 bolag med högst yield (utdelning + återköp av aktier). Fondens viktas om en gång/år utifrån yielden. Jämförelseindex är Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR Index (SEK).
Fondens målsättning
Fondens målsättning är att överträffa Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR Index (SEK).Detta index består av de ca 1400 största bolagen på de globala utvecklade aktiemarknaderna (ej Emerging markets). Fonden är hållbarhetsscreenad och placerar inte i bolag som inte uppfyller fondbolagets sektor- och normbaserade screening. Det innebär bland annat att fonden inte investerar i bolag som är involverade till mer än 5 % av intäkterna i vapen, tobaksprodukter, alkohol, pornografi, fossila bränslen och spel.
Fondens prestation mot Index
Fondens innehav
Tittar man på bolagen så ser man att många av bolagen är stor stabila pjäser. Alla bolag är inte högutdelande bolag men är säkerligen med för att ge fonden inkomster genom aktieutveckling.
Sammanfattning:
Jag gillar fonden skarp för dess breda exponering. Fonden har en aktiv förvaltning och man köper bolag efter kriterier. Gillar detta då man har en regel/strategi man följer. Avgiften är något hög men eftersom jag gillar fonden så månadssparar jag 1000kr i den.
Lägg till kommentar
Kommentarer